БИН 070240004180. Вид микрофинансовой деятельности: Кредитное товарищество. Организационно-правовая форма: ТОО. Форма отчетности: неконсолидированная. Среднесписочная численность – 7 человек. Субъект предпринимательства: средний. Юридический адрес: Костанайская область, с. Аулиеколь, улица Сарыжетім Қарабалуан Батыра, 22.
Отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2024 года
Индекс формы административных данных: Ф1- МФОиСБ
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на 31 декабря 2024 года
Круг лиц представляющих информацию: кредитные товарищества
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан
Сроки представления: ежеквартально, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Наименование организации: ТОО «Кредитное товарищество «Әулиекөл»
| Наименование статьи | Прим. | 31.12.2024 | 31.12.2023 | ||
| Активы | |||||
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 6 | 17758893 | 6478425 | ||
| Дебиторская задолженность | 233625847 | 107093403 | |||
| Вклады размещенные | 7 | 173000000 | 160700000 | ||
| Займы (микрокредиты) предоставленные | 8 | 2148133596 | 1857903878 | ||
| Запасы | 108490 | ||||
| Основные средства | 9 | 13033277 | 14246261 | ||
| Налоговые активы | 10 | ||||
| Отложенные налоговые активы | 20 | ||||
| Нематериальные активы | 11 | 168616 | 175569 | ||
| Прочие активы | 3064 | 6148 | |||
| Итого активы | 2585831783 | 2146603684 | |||
| Обязательства | |||||
| Займы полученные | 12 | 2105404544 | 1848515006 | ||
| Кредиторская задолженность | 191411162 | 92171533 | |||
| Краткосрочные оценочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства |
7958794
5625274 |
3860589
7856374 |
|||
| 13 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства | 14 | 16956734 | |||
| Итого обязательства | 2327356508 | 1952403502 | |||
| Собственный капитал | |||||
| Уставный капитал | 15 | 192355000 | 150581000 | ||
| Резервный капитал | 15 | ||||
| Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года | 15 | 66120275 | 43619182 | ||
| Нераспределенный доход (непокрытый убыток) прошлых лет | 15 | ||||
| Итого капитал | 258475275 | 194200182 | |||
| Итого капитал и обязательства | 2585831783 | 2146603684 |
_______________ ________________
| Кетебаев А.К. Бекмурзина Л.К. |
| Председатель Правления Главный бухгалтер |
Отчет о прибылях и убытках и совокупном доходе
за год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года
Индекс формы административных данных: Ф2-МФОиСБ
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на 31 декабря 2024 года
Круг лиц представляющих информацию: кредитные товарищества
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан
Сроки представления: ежеквартально, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Наименование организации: ТОО «Кредитное товарищество «Әулиекол»
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Прим. | 2024 | 2023 | ||
| Финансовые доходы | 16 | 352325585 | 280260928 | ||
| Финансовые расходы | 17 | 324190128 | 242213706 | ||
| Валовая прибыль (убыток), связанные с получением вознаграждения | 28135457 | 38047222 | |||
| Прочие расходы | 18 | 22161950 | 855384 | ||
| Прочие доходы | 19 | 24773018 | 3022349 | ||
| Прибыль / (убыток) до налогообложения | 2611068 | 40214187 | |||
| Расходы по корпоративному подоходному налогу | 20 | 8245432 | 8788688 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за период | 22501093 | 31425499 | |||
| Итого совокупный доход за период, за вычетом налогов |
22501093 | 31425499 |
_______________ ________________
| Кетебаев А.К. Бекмурзина Л.К. |
| Председатель Правления Главный бухгалтер |
Отчет о движении денежных средств
На 01.01.2025(тыс.тенге)
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Прим. | 2024 | 2023 | |||||
| I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||||||||
| Проценты полученные | 20088 | 14381 | ||||||
| Прочие поступление | 24773 | 3022 | ||||||
| Доходы от реализации активов | ||||||||
| Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | 44861 | 17403 | ||||||
| Платежи поставщика за товары и услуги | 5018 | 7040 | ||||||
| -расходы на оплату труда
|
41943 | 30404 | ||||||
| Выплата вознаграждений по займам
ИПН и другие платежи в бюджет
Прочие выплаты
Итого денежных средств от операционной деятельности
Прочие финансовые активы
Займы полученные Проценты полученные
Чистые потоки денежных средсттв от инвестиционной деятельности |
|
264290
6285 0
317536
1107127
1109106
377099
2593332 |
191839
9622 0
238905
815213
1170541
191839
2177593 |
|||||
| Займы представленные (за вычетом резервов на обесценения)
Погашение займов Потоки денежных средств от финансовой деятельности Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года |
2170296
796714 2967010
11281
6478
17759
17759 |
1182041
547148
1729189
4230
2248
6478
6478 |
||||||
|
|
||||||||
|
Кетебаев А.К.
|
Бекмурзина Л.К.
Главный бухгалтер |
|||||||
|
|
||||||||
Отчет об изменениях в капитале
за год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года (тыс.тенге)
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Уставный капитал | Резервный капитал | Нераспределен-ная прибыль | Итого | |||
| Сальдо на 1 января 2022года | 150581 | 0 | 43619 | 194200 | |||
| Прибыль/убыток за период | 43619 | ||||||
| Увеличение (уменьшение) уставного капитала | 0 | ||||||
| Сальдо на 31 декабря 2022года | 150581 | 0 | 43619 | 194200 | |||
| Прибыль/убыток за период | 22501 | 64275 | |||||
| Увеличение (уменьшение) уставного капитала | 41774 | ||||||
| Сальдо на 31 декабря 2023года | 192355 | 66120 | 258475 |
194200
_______________ __________________
| Кетебаев А.К. Бекмурзина Л.К. |
| Председатель Правления Главный бухгалтер |
