БИН 051240006166. Вид микрофинансовой деятельности: Кредитное товарищество. Организационно-правовая форма: ТОО. Форма отчетности: неконсолидированная. Среднесписочная численность – 10 человек. Субъект предпринимательства: малый. Юридический адрес: Акмолинская область, Ерейментауский р/н, город Ерейментау, улица Богенбая дом 97/33.

Отчет о финансовом положении

по состоянию на 31 декабря 2024 года

Индекс формы административных данных: Ф1- МФОиСБ

Периодичность: ежемесячная, ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на 31 декабря 2024 года

Круг лиц представляющих информацию: кредитные товарищества

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

Сроки представления: ежеквартально, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Наименование организации: ТОО «Кредитное товарищество «Ерейментау-Агро»

Наименование статьи	Прим.	31.12.2024	31.12.2023
Активы
Денежные средства и эквиваленты денежных средств		664	1 887
Дебиторская задолженность		1 506	3 603
Вклады размещенные		65 686	85 232
Займы (микрокредиты) предоставленные		4 644 210	4 671 854
Запасы		135	225
Основные средства Нематериальные активы		5 580 36	11 261 50
Налоговые активы		—	—
Отложенные налоговые активы		—	—
Авансы уплаченные и предоплата		—	—
Прочие активы		—	—
Итого активы		4 717 817	4 774 112

Обязательства
Займы полученные		4 148 061	3 267 204
Кредиторская задолженность		58 306	37 463
Задолженность по налогам		25 325	19 421
Оценочные обязательства по отпускам		10 991	3 312
Отложенные налоговые обязательства		81	81
Итого обязательства		4 242 764	4 327 481
Собственный капитал
Уставный капитал		216 525	216 525
Резервный капитал		230 106	153 882
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года		28 422	76 224
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) прошлых лет		—	—
Итого капитал		475 053	446 631
Итого капитал и обязательства		4 717 817	4 774 112

_______________ ________________

Раев Е.А. Етекбаева К.Ж.

Председатель Правления Главный бухгалтер

Отчет о прибылях и убытках и совокупном доходе

за год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года

Индекс формы административных данных: Ф2-МФОиСБ

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на 31 декабря 2024 года

Круг лиц представляющих информацию: кредитные товарищества

Наименование организации: ТОО «Кредитное товарищество «Ерейментау-Агро»

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	2024	2023	2022
Финансовые доходы	794 240	511 804	411 748
Финансовые расходы	(561 799)	(317 292)	(268 217)
Валовая прибыль (убыток), связанные с получением вознаграждения	229 884	194 512	143 531
Операционные расходы	(106 262)	(100 486)	(88 828)
Прочие доходы Прочие расходы	1 896 (73 508)	8 693 (6 029)	9 491 (9 191)
Прибыль / (убыток) до налогообложения	(54 567)	(96 690)	(88 528)
Расходы по корпоративному подоходному налогу	26 145	20 466	9 954
Чистая прибыль (убыток) за период	28 422	76 224	45 049
Итого совокупный доход за период, за вычетом налогов	28 422	76 224	45 049

_______________ ________________

Раев Е.А. Етекбаева К.Ж.

Председатель Правления Главный бухгалтер

Отчет о движении денежных средств

за год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Прим.	2024	2023
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Проценты полученные		788 773	504 828
Проценты выплаченные		(561 799)	(217 292)
Расходы на персонал выплаченные		(76 044)	(72 144)
Прочие поступление Прочие операционные расходы выплаченные Подоходный налог и другие платежи в бюджет		721 674 (144 778) (8 269)	962 922 (234 836) (7 930)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		719 557	935 558
Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов
Микрокредиты предоставленные клиентам		(1 456 665)	(2 821 875)
Прочие обязательства Прочие поступление Полученные вознаграждение от размещение депозита		( 126 028) 825 352 5 467	( 436 054) 531 646 6 966
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до корпоративного подоходного налога		( 751 874)	(2 719 317)
Корпоративный подоходный налог		(26 145)	(20 466)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		( 778 019)	(2 739 783)
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Приобретение основных средств		(1 430)	(1 019)
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности		( 779 449)	(2 740 802)
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Взносы участников		56 390	36 217
Поступления от привлечения займов от кредитных организаций Полученные вознаграждение Прочие поступление		861 931 788 773 527 170	1 980 918 504 838 884 283
Погашение займов от кредитных организаций Выплата вознаграждение Прочие выплаты		(1 381 021) (561 799) (232 775)	(891 213) (317 292) (517 227)
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности		58 669	1 680 524
ИТОГО: Увеличение (+)/уменьшение (-) денежных средств		(-1 223)	(124 720)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		1 887	126 607
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		664	1 887

_______________ ___________________

Раев Е.А. Етекбаева К.Ж.

Председатель Правления Главный бухгалтер

Отчет об изменениях в капитале

за год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределен-ная прибыль	Итого
Сальдо на 1 января 2023 года	216 525	153 882	76 224	446 631
Прибыль/убыток за период
Увеличение (уменьшение) уставного капитала
Сальдо на 31 декабря 2023 года	56 390	76 224	28 422	161 036
Прибыль/убыток за период		0
Увеличение (уменьшение) уставного капитала	— 56 390		-76 224	-132 614
Сальдо на 31 декабря 2024 года	216 525	230 106	28 422	475 053