БИН 010840000505. Вид микрофинансовой деятельности: Кредитное товарищество. Организационно-правовая форма: ТОО. Форма отчетности: неконсолидированная. Среднесписочная численность – 9 человек. Субъект предпринимательства: малый Юридический адрес: Костанайская область, Фёдоровский район, с.Фёдоровка, ул.Легкодухова, №24.
Отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2024 года
Индекс формы административных данных: Ф1- МФОиСБ
Периодичность: ежемесячная, ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на 31 декабря 2024 года
Круг лиц представляющих информацию: кредитные товарищества
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан
Сроки представления: ежеквартально, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Наименование организации: ТОО «Кредитное товарищество «Капитал»
|
Наименование статьи |
Прим. |
31.12.2024 |
31.12.2023 |
||
|
Активы |
|||||
|
Денежные средства и эквиваленты денежных средств |
7 962 |
1 329 |
|||
|
Дебиторская задолженность |
5 896 |
841 |
|||
|
Вклады размещенные |
8 |
445 500 |
175 400 |
||
|
Займы (микрокредиты) предоставленные |
4 522 664 |
3 142 534 |
|||
|
Инвестиционная недвижимость |
1 174 |
1 174 |
|||
|
Основные средства |
37 359 |
37 257 |
|||
|
Расходы будущих периодов |
1 331 |
||||
|
Авансы уплаченные и предоплата |
260 |
— |
|||
|
Итого активы |
5 022 146 |
3 358 535 |
|||
|
Обязательства |
|||||
|
Займы полученные |
4 459 907 |
2 944 992 |
|||
|
Кредиторская задолженность |
1 750 |
1 168 |
|||
|
Задолженность по налогам |
140 |
14 221 |
|||
|
Отложенные налоговые обязательства |
2 956 |
2 956 |
|||
|
Оценочные обязательства по отпускам |
637 |
969 |
|||
|
Итого обязательства |
4 465 390 |
2 964 306 |
|||
|
Собственный капитал |
|||||
|
Уставный капитал |
307 771 |
263 680 |
|||
|
Неоплаченный капитал |
16 |
— |
— |
||
|
Резервный капитал |
49 339 |
39 491 |
|||
|
Прочие резервы |
511 |
511 |
|||
|
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года |
118 436 |
22 739 |
|||
|
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) прошлых лет |
80 699 |
67 808 |
|||
|
Итого капитал |
556 756 |
394 229 |
|||
|
Итого капитал и обязательства |
5 022 146 |
3 358 535 |
_______________ ________________
|
Анисмова Т.И. Штельваг О.Ю. |
|
Председатель Правления Главный бухгалтер |
Отчет о прибылях и убытках и совокупном доходе
за год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года
Индекс формы административных данных: Ф2-МФОиСБ
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на 31 декабря 2024 года
Круг лиц представляющих информацию: кредитные товарищества
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан
Сроки представления: ежеквартально, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Наименование организации: ТОО «Кредитное товарищество «Капитал»
|
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |
Прим. |
2024 |
2023 |
||
|
563 828 |
378 279 |
||||
|
(372 223) |
(228 651) |
||||
|
Валовая прибыль (убыток), связанные с получением вознаграждения |
191 605 |
149 628 |
|||
|
(80 680) |
(66 246) |
||||
|
7 574 |
1 692 |
||||
|
(63) |
— |
||||
|
Прибыль / (убыток) до налогообложения |
118 436 |
84 962 |
|||
|
Расходы по корпоративному подоходному налогу |
(20 257) |
(17 154) |
|||
|
Чистая прибыль (убыток) за период |
98 179 |
67 808 |
|||
|
Итого совокупный доход за период, за вычетом |
98 179 |
67 808 |
_______________ ________________
|
Анисимова Т.И. Штельваг О.Ю. |
|
Председатель Правления Главный бухгалтер |
Отчет о движении денежных средств
за год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года
|
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |
Прим. |
2024 |
2023 |
|||||||||
|
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
||||||||||||
|
Возврат микрокредитов клиентами |
2 255 844 |
1 894 080 |
||||||||||
|
Проценты полученные |
353 946 |
355 175 |
||||||||||
|
Проценты выплаченные |
(327 337) |
(184 461) |
||||||||||
|
Возврат с депозитного счета |
1 954 470 |
1 397 015 |
||||||||||
|
Прочие поступления |
1 590 |
2 421 |
||||||||||
|
Микрокредиты предоставленные клиентам |
(4 476 364) |
(3 358 453) |
||||||||||
|
Платежи поставщикам за товары и услуги |
(7 787) |
(7 565) |
||||||||||
|
Расходы на персонал выплаченные |
(47 998) |
(39 032) |
||||||||||
|
Платежи по налогам и взносам |
(18 558) |
(13 730) |
||||||||||
|
Пополнение депозитного счета |
(2 224 570) |
(1 508 940) |
||||||||||
|
Прочие выплаты |
(2 451) |
(2 273) |
||||||||||
|
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до корпоративного подоходного налога |
(2 357 215) |
(1 468 763) |
||||||||||
|
Корпоративный подоходный налог |
(18 282) |
(3 744) |
||||||||||
|
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности |
(2 375 497) |
(1 472 507) |
||||||||||
|
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
||||||||||||
|
Приобретение основных средств |
(1 816) |
(967) |
||||||||||
|
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности |
(1 816) |
(967) |
||||||||||
|
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
||||||||||||
|
Взносы участников |
46 541 |
155 579 |
||||||||||
|
Поступления от привлечения займов от кредитных организаций |
4 363 576 |
3 262 253 |
||||||||||
|
Погашение займов от кредитных организаций |
(2 895 201) |
(1 946 625) |
||||||||||
|
Выплата дивидендов |
(5 329) |
|||||||||||
|
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности |
1 514 916 |
1 465 848 |
||||||||||
|
ИТОГО: Увеличение (+)/уменьшение (-) денежных средств |
6 663 |
(7 596) |
||||||||||
|
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода |
1 329 |
8 925 |
||||||||||
|
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода |
7 962 |
1 329 |
||||||||||
_______________ ___________________
|
Анисимова Т.И. Штельваг О.Ю. |
|
Председатель Правления Главный бухгалтер |
Отчет об изменениях в капитале
за год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года
|
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |
Уставный капитал |
Резервный капитал |
Нераспределен-ная прибыль |
Итого |
|||
|
Сальдо на 1 января 2023 года |
107 669 |
40 002 |
28 641 |
176 312 |
|||
|
Прибыль/убыток за период |
67 808 |
67 808 |
|||||
|
Дивиденды |
(5 902) |
(5 902) |
|||||
|
Увеличение (уменьшение) уставного капитала |
156 011 |
156 011 |
|||||
|
Сальдо на 31 декабря 2023 года |
263 680 |
40 002 |
90 547 |
394 229 |
|||
|
Прибыль/убыток за период |
118 436 |
118 436 |
|||||
|
Создание резерва |
9 848 |
(9 848) |
|||||
|
Увеличение (уменьшение) уставного капитала |
44 091 |
44 091 |
|||||
|
Сальдо на 31 декабря 2024 года |
307 771 |
49 850 |
119 135 |
556 756 |
_______________ __________________
|
Анисимова Т.И. Штельваг О.Ю. |
|
Председатель Правления Главный бухгалтер |
