БИН 071040021176. Вид микрофинансовой деятельности: Кредитное товарищество. Организационно-правовая форма: ТОО. Форма отчетности: неконсолидированная. Среднесписочная численность – 4 человек. Субъект предпринимательства: малый. Юридический адрес: Костанайская область, Амангельдинский район, с.Амангельды, улица Б.Майлина, дом 4, квартира 46.
Отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2024 года
Индекс формы административных данных: Ф1- МФОиСБ
Периодичность: ежемесячная, ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на 31 декабря 2024 года
Круг лиц представляющих информацию: кредитные товарищества
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан
Сроки представления: ежеквартально, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Наименование организации: ТОО «Кредитное товарищество «Амангельды-финанс»
в тыс. тенге:
|
Наименование статьи |
Прим. |
31.12.2024 |
31.12.2023 |
|
Активы |
|||
|
Денежные средства и эквиваленты денежных средств |
11 376 |
282 |
|
|
Дебиторская задолженность |
— |
— |
|
|
Вклады размещенные |
8 |
13 000 |
9 300 |
|
Займы (микрокредиты) предоставленные |
9 |
133 530 |
486 550 |
|
Запасы |
10 |
— |
— |
|
Основные средства |
11 |
17 000 |
15 534 |
|
Налоговые активы |
12 |
— |
— |
|
Итого активы |
174 906 |
511 666 |
|
|
Обязательства |
|||
|
Займы полученные |
13 |
130 367 |
480 813 |
|
Кредиторская задолженность |
14 |
— |
— |
|
Задолженность по налогам |
20 |
— |
— |
|
Отложенные налоговые обязательства |
20 |
— |
— |
|
Оценочные обязательства |
15 |
— |
— |
|
Итого обязательства |
130 367 |
480 813 |
|
|
Собственный капитал |
|||
|
Уставный капитал |
16 |
41 458 |
37 143 |
|
Резервный капитал |
16 |
— |
— |
|
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года |
16 |
3 081 |
-6 290 |
|
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) прошлых лет |
16 |
— |
— |
|
Итого капитал |
44 539 |
30 853 |
|
|
Итого капитал и обязательства |
174 906 |
511 666 |
|
Князов Д.С. Нураханов А.С. |
|
Председатель Правления Главный бухгалтер |
Отчет о прибылях и убытках и совокупном доходе
за год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года
Индекс формы административных данных: Ф2-МФОиСБ
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на 31 декабря 2024 года
Круг лиц представляющих информацию: кредитные товарищества
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан
Сроки представления: ежеквартально, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Наименование организации: ТОО «Кредитное товарищество «Амангельды-финанс»
в тыс. тенге:
|
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |
Прим. |
2024 |
2023 |
|
Процентные доходы |
|
|
|
|
по размещенным вкладам |
17 |
1 000 |
702 |
|
по предоставленным займам (микрокредитам) |
17 |
20 051 |
12 000 |
|
Прочие процентные доходы |
17 |
— |
— |
|
21 051 |
12 702 |
||
|
Процентные расходы |
|
|
|
|
по полученным займам |
18 |
(15 420) |
(14 741) |
|
Прочие процентные расходы |
18 |
— |
— |
|
(14 741) |
(14 741) |
||
|
Чистый процентный доход |
5 631 |
(2 039) |
|
|
Доходы (расходы) по резервам на возможные потери по финансовым активам |
— |
— |
|
|
Чистый процентный доход за вычетом расходов по кредитным убыткам |
5 631 |
(2 039) |
|
|
Расходы на персонал |
19 |
(2 550) |
(3 000) |
|
Прочие операционные расходы |
19 |
— |
— |
|
Прочие доходы |
— |
— |
|
|
Прибыль / (убыток) до налогообложения |
3 081 |
(5 039) |
|
|
Расходы по корпоративному подоходному налогу |
20 |
— |
— |
|
Чистая прибыль (убыток) за период |
3 081 |
(5 039) |
|
|
Итого совокупный доход за период, за вычетом |
3 081 |
(5 039) |
|
Князов Д.С. Нураханов А.С. |
|
Председатель Правления Главный бухгалтер |
Отчет о движении денежных средств
за год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года
в тыс. тенге:
|
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |
Прим. |
2024 |
2023 |
|||
|
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
||||||
|
Возврат микрокредитов клиентами |
717 809 |
570 222 |
||||
|
Проценты полученные |
22 145 |
8 560 |
||||
|
Субсидии полученные |
3 902 |
1 205 |
||||
|
Возврат с депозитного счета |
22 000 |
1 200 |
||||
|
Прочии поступления |
45 500 |
152 |
||||
|
Микрокредиты предоставленные клиентам |
(751 639) |
(547 964) |
||||
|
Проценты выплаченные |
(13 502) |
(4 050) |
||||
|
Платежи поставщикам за товары и услуги |
(2 150) |
(2 005) |
||||
|
Субсидии выплаченные |
(3 902) |
(4 250) |
||||
|
Расходы на персонал выплаченные |
(3 500) |
(3 405) |
||||
|
Платежи по прочим налогам и взносам |
(2 100) |
(1 524) |
||||
|
Пополнение депозитного счета |
(22 000) |
(1 200) |
||||
|
Прочие выплаты |
(15 700) |
(11 157) |
||||
|
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до корпоративного подоходного налога |
(814 547) |
(575 555) |
||||
|
Корпоративный подоходный налог |
— |
— |
||||
|
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности |
(814 547) |
(575 555) |
||||
|
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
||||||
|
Приобретение основных средств |
— |
— |
||||
|
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности |
— |
— |
||||
|
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
||||||
|
Взносы участников |
— |
— |
||||
|
Поступления от привлечения займов от кредитных организаций |
— |
— |
||||
|
Погашение займов от кредитных организаций |
— |
— |
||||
|
Выплата дивидендов |
— |
— |
||||
|
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности |
(814 547) |
(575 555) |
||||
|
ИТОГО: Увеличение (+)/уменьшение (-) денежных средств |
(3 191) |
5 784 |
||||
|
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода |
6 |
5 789 |
5 |
|||
|
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода |
6 |
2 598 |
5 789 |
|||
_______________ ___________________
|
Князов Д.С. Нураханов А.С. |
|
Председатель Правления Главный бухгалтер |
Отчет об изменениях в капитале
за год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года
в тыс. тенге:
|
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |
Уставный капитал |
Резервный капитал |
Нераспределен-ная прибыль
|
Итого |
|
Сальдо на 1 января 2023 года |
37 143 |
— |
— 6 290 |
30 853 |
|
Прибыль/убыток за период |
|
-6 290 |
-6 290 |
|
|
Создание резервов |
— |
— |
— |
|
|
Сальдо на 31 декабря 2023 года |
30 853 |
4 315 |
9 371 |
30 853 |
|
Прибыль/убыток за период |
9 371 |
9 371 |
||
|
Создание резервов |
— |
— |
— |
|
|
Увеличение (уменьшение) уставного капитала |
— |
4 315 |
4 315 |
|
|
Сальдо на 31 декабря 2024 года |
30 853 |
4 315 |
3 081 |
44 539 |
_______________ __________________
|
Князов Д.С. Нураханов А.С. |
|
Председатель Правления Главный бухгалтер |
