Отчет о финансовом положении ТОО «Кредитное товарищество «Ерейментау-Агро» по состоянию на 31 декабря 2025 года

БИН 051240006166. Вид микрофинансовой деятельности: Кредитное товарищество. Организационно-правовая форма: ТОО. Форма отчетности: неконсолидированная. Среднесписочная численность – 9 человек. Субъект предпринимательства: малый. Юридический адрес: Акмолинская область, Ерейментауский р/н, город Ерейментау, улица Богенбая дом 97/33.

Отчет о финансовом положении ТОО «Кредитное товарищество «Ерейментау-Агро»

по состоянию на 31 декабря 2025 года

Индекс формы административных данных: Ф1- МФОиСБ

Периодичность: ежемесячная, ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на 31 декабря 2025 года

Круг лиц представляющих информацию: кредитные товарищества

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

Сроки представления: ежеквартально, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Наименование организации: ТОО «Кредитное товарищество «Ерейментау-Агро»

Наименование статьи	Прим.	31.12.2025	31.12.2024
Активы
Денежные средства и эквиваленты денежных средств		8 519	664
Дебиторская задолженность		276 521	1 506
Вклады размещенные		100	65 686
Займы (микрокредиты) предоставленные		4 752 586	4 644 210
Запасы		157	135
Основные средства		25 639	5 580
Нематериальные активы		26	36
Налоговые активы		—	—
Отложенные налоговые активы		—	—
Авансы уплаченные и предоплата		—	—
Прочие активы		—	—
Итого активы		5 063 548	4 717 817

Обязательства
Займы полученные		4 101 705	4 148 061
Кредиторская задолженность		318 242	58 306
Задолженность по налогам		15 616	25 325
Оценочные обязательства по отпускам		24 308	10 991
Отложенные налоговые обязательства		81	81
Итого обязательства		4 459 952	4 242 764
Собственный капитал
Уставный капитал		216 525	216 525
Резервный капитал		281 721	230 106
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года		105 350	28 422
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) прошлых лет		—	—
Итого капитал		603 596	475 053
Итого капитал и обязательства		5 063 548	4 717 817

_______________ ________________

Раев Е.А. Етекбаева К.Ж.

Председатель Правления Главный бухгалтер

Отчет о прибылях и убытках и совокупном доходе

за год, заканчивающийся 31 декабря 2025 года

Индекс формы административных данных: Ф2-МФОиСБ

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на 31 декабря 2025 года

Круг лиц представляющих информацию: кредитные товарищества

Наименование организации: ТОО «Кредитное товарищество «Ерейментау-Агро»

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	2025	2024
Финансовые доходы	757 250	794 240
Финансовые расходы	(504 807)	(561 799)
Валовая прибыль (убыток), связанные с получением вознаграждения	229 884	229 884
Операционные расходы	(155 440)	(106 262)
Прочие доходы	75 059	1 896
Прочие расходы	(13 317)	(73 508)
Прибыль / (убыток) до налогообложения	(54 567)	(54 567)
Расходы по корпоративному подоходному налогу	16 265	26 145
Чистая прибыль (убыток) за период	105 350	28 422
Итого совокупный доход за период, за вычетом налогов	105 350	28 422

_______________ ________________

Раев Е.А. Етекбаева К.Ж.

Председатель Правления Главный бухгалтер

Отчет о движении денежных средств

за год, заканчивающийся 31 декабря 2025 года

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Прим.	2025	2024
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Проценты полученные		734 410	788 773
Проценты выплаченные		(504 807)	(561 799)
Расходы на персонал выплаченные		(119 151)	(76 044)
Прочие поступление Прочие операционные расходы выплаченные Подоходный налог и другие платежи в бюджет		279 862 (153 158) (16 643)	721 674 (144 778) (8 269)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		220 513	719 557
Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов
Микрокредиты предоставленные клиентам		(1 110 658)	(1 456 665)
Прочие обязательства Прочие поступление Полученные вознаграждение от размещение депозита		( 3 204) 33 253 4 325	( 126 028) 825 352 5 467
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до корпоративного подоходного налога		(751 874)	(751 874)
Корпоративный подоходный налог		(16 265)	(26 145)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		(1 060 019)	(778 019)
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Приобретение основных средств		(0,00)	(1 430)
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности		(1 060 019)	(779 449)
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Взносы участников		0 0000	56 390
Поступления от привлечения займов от кредитных организаций Полученные вознаграждение Прочие поступление		1 035 000 734 410 408 914	861 931 788 773 527 170
Погашение займов от кредитных организаций Выплата вознаграждение Прочие выплаты		(658 214) (504 807) (167 942)	(1 381 021) (561 799) (232 775)
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности		847 361	58 669
ИТОГО: Увеличение (+)/уменьшение (-) денежных средств		7 855	(-1 223)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		664	1 887
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		8 519	664

_______________ ___________________

Раев Е.А. Етекбаева К.Ж.

Председатель Правления Главный бухгалтер

Отчет об изменениях в капитале

за год, заканчивающийся 31 декабря 2025 года

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределен-ная прибыль	Итого
Сальдо на 1 января 2024 года	216 525	153 882	76 224	446 631
Прибыль/убыток за период
Увеличение (уменьшение) уставного капитала
Сальдо на 31 декабря 2024 года	216 525	230 106	28 422	475 053
Прибыль/убыток за период		0
Увеличение (уменьшение) уставного капитала Прирост от переоценки основных средств Прочие операции с собственниками		28 422 23 193	105 350 — 28 422	105 350 23 193
Сальдо на 31 декабря 2025 года	216 525	281 721	105 350	603 596