БИН 070240004180. Вид микрофинансовой деятельности: Кредитное товарищество. Организационно-правовая форма: ТОО. Форма отчетности: неконсолидированная. Среднесписочная численность – 7 человек. Субъект предпринимательства: средний. Юридический адрес: Костанайская область, с. Аулиеколь, улица Сарыжетім Қарабалуан Батыра 22.
Отчет о финансовом положении
ТОО «Кредитное товарищество «Әулиекөл»
по состоянию на 31 декабря 2025 года
Индекс формы административных данных: Ф1- МФОиСБ
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на 31 декабря 2025 года
Круг лиц представляющих информацию: кредитные товарищества
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан
Сроки представления: ежеквартально, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Наименование организации: ТОО «Кредитное товарищество «Әулиекөл»
| Наименование статьи | Прим | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
| Активы | |||
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 6 | 56214087 | 17758893 |
| Дебиторская задолженность | 0 | 0 | |
| Вклады размещенные | 7 | 59500000 | 173000000 |
| Займы (микрокредиты) предоставленные | 8 | 1603034462 | 2381759443 |
| Запасы | 108490 | ||
| Основные средства | 9 | 11242510 | 13033277 |
| Налоговые активы | 10 | ||
| Отложенные налоговые активы | 20 | ||
| Нематериальные активы | 11 | 162242 | 168616 |
| Прочие активы | 7847 | 3064 | |
| Итого активы | 1730161148 | 2585831783 | |
| Обязательства | |||
| Займы полученные | 12 | 1410730253 | 2296815706 |
| Кредиторская задолженность | 0 | 0 | |
| Краткосрочные оценочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства |
6698888
11005746 |
7958794
5625274 |
|
| 13 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства | 14 | 0 | 16956734 |
| Итого обязательства | 1428434887 | 2327356208 | |
| Собственный капитал | |||
| Уставный капитал | 15 | 191583000 | 192355000 |
| Резервный капитал | 15 | ||
| Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года | 15 | 110143261 | 66120275 |
| Нераспределенный доход (непокрытый убыток) прошлых лет | 15 | ||
| Итого капитал | 301726261 | 258475275 | |
| Итого капитал и обязательства | 1730161148 | 2585831783 |
_______________ ________________
| Кетебаев А.К. Бекмурзина Л.К. |
| Председатель Правления Главный бухгалтер |
Отчет о прибылях и убытках и совокупном доходе
за год, заканчивающийся 31 декабря 2025 года
Индекс формы административных данных: Ф2-МФОиСБ
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на «31» декабря 2025 года
Круг лиц представляющих информацию: кредитные товарищества
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан
Сроки представления: ежеквартально, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Наименование организации: ТОО «Кредитное товарищество «Әулиекол»
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Прим | 2025 | 2024 |
| Финансовые доходы | 16 | 312349133 | 352325585 |
| Финансовые расходы | 17 | 286994492 | 324190128 |
| Валовая прибыль (убыток), связанные с получением вознаграждения | 25354641 | 28135457 | |
| Прочие расходы | 18 | 20644036 | 22161950 |
| Прочие доходы | 19 | 51051604 | 24773018 |
| Прибыль / (убыток) до налогообложения | 30407568 | 2611068 | |
| Расходы по корпоративному подоходному налогу | 20 | 11739223 | 8245432 |
| Чистая прибыль (убыток) за период | 44022986 | 22501093 | |
| Итого совокупный доход за период, за вычетом налогов |
44022986 | 22501093 |
_______________ ________________
| Кетебаев А.К. Бекмурзина Л.К. |
| Председатель Правления Главный бухгалтер |
Отчет о движении денежных средств
На 01.01.2026 (тыс.теңге)
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Прим. | 2025 | 2024 | |
| 306726 | ||||
| Проценты полученные | 306726 | 20088 | ||
| Прочие поступление | 5623 | 24773 | ||
| Доходы от реализации активов | ||||
| Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | 312349 | 44861 | ||
| Платежи поставщика за товары и услуги | 17005 | 5018 | ||
| -расходы на оплату труда
|
39327 | 41943 | ||
| Выплата вознаграждений по займам | 225396
|
264290
|
||
| ИПН и другие платежи в бюджет | 5267 | 6285 | ||
| Прочие выплаты | 0 | 0 | ||
| Итого денежных средств от операционной деятельности | 286995
|
317536
|
||
| Прочие финансовые активы | 1291092 | 1107127 | ||
| Займы полученные | 852700 | 1109106 | ||
| Проценты полученные | 306726 | 377099 | ||
| Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности | 2450518 | 2593332 | ||
| Займы представленные (за вычетом резервов на обесценения) | 852700
|
852700
|
||
| Погашение займов | 1559363 | 796714 | ||
| Потоки денежных средств от финансовой деятельности | 2412063 | 2967010
|
||
| Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности | 38455
|
11281
|
||
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 17759
|
6478
|
||
| Денежные средства и их эквиваленты на конец периода | 56214 | 17759 | ||
| Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года | 56214 | 17759 | ||
_______________ ________________
| Кетебаев А.К. Бекмурзина Л.К. |
| Председатель Правления Главный бухгалтер |
Отчет об изменениях в капитале
за год, заканчивающийся 31 декабря 2025 года (тыс.теңге)
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Уставный капитал | Резервный капитал | Нераспределен-ная прибыль | Итого |
| Сальдо на 1 января 2025года | 192355 | 0 | 66120 | 258475 |
| Прибыль/убыток за период | 66120 | |||
| Увеличение (уменьшение) уставного капитала | 0 | |||
| Сальдо на 31 декабря 2024года | 192355 | 0 | 66120 | 258475 |
| Прибыль/убыток за период | 44023 | 43251 | ||
| Увеличение (уменьшение) уставного капитала | -772 | |||
| Сальдо на 31 декабря 2025года | 191583 | 110143 | 301726 |
_______________ __________________
| Кетебаев А.К. Бекмурзина Л.К.. |
| Председатель Правления Главный бухгалтер |
